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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 24 385.00 | 25 593.00 | 49 978.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 348.00 | 24 385.00 | 25 963.00 | 50 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 955.00 | | 134 955.00 | 134 955.00 |
110 Total général Actif | 185 303.00 | 24 385.00 | 160 918.00 | 185 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 757.00 | 311 568.00 | | 219 757.00 |
222 Production stockée | 80 038.00 | 6 750.00 | | 80 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 081.00 | 318 318.00 | | 311 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 519.00 | 129 665.00 | | 158 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 283.00 | -1 129.00 | | -11 283.00 |
242 Autres charges externes. | 34 750.00 | 42 140.00 | | 34 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 2 996.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 079.00 | 41 572.00 | | 78 079.00 |
252 Charges sociales | 28 592.00 | 16 791.00 | | 28 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | 9 117.00 | | 15 541.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 886.00 | 241 153.00 | | 307 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 195.00 | 77 165.00 | | 3 195.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 118.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 15 652.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 878.00 | 61 395.00 | | 1 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |