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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 423 800.00 | | 27 423 800.00 | 27 423 800.00 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 766.00 | 633 109.00 | 1 467 657.00 | 2 100 766.00 |
AN Terrains | 2 333 490.00 | | 2 333 490.00 | 2 333 490.00 |
AP Constructions | 5 679 338.00 | 1 032 782.00 | 4 646 556.00 | 5 679 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 458 800.00 | 13 004 476.00 | 9 454 324.00 | 22 458 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 861.00 | 4 629 618.00 | 1 652 243.00 | 6 281 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 759.00 | | 218 759.00 | 218 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 566 512.00 | 19 301 431.00 | 47 265 081.00 | 66 566 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 829.00 | | 806 829.00 | 806 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 155 571.00 | 17 585.00 | 1 137 986.00 | 1 155 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609 642.00 | 538 142.00 | 15 071 500.00 | 15 609 642.00 |
BZ Autres créances | 2 755 078.00 | | 2 755 078.00 | 2 755 078.00 |
CF Disponibilités | 17 040 721.00 | | 17 040 721.00 | 17 040 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 528 380.00 | 555 727.00 | 36 972 653.00 | 37 528 380.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 012 678.00 | | 1 012 678.00 | 1 012 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 107 570.00 | 19 857 158.00 | 85 250 412.00 | 105 107 570.00 |
CU Autres participations | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 100.00 | 27 000 100.00 | | 27 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 1 453 020.00 | 167 278.00 | | 1 453 020.00 |
DH Report à nouveau | -193 692.00 | | | -193 692.00 |
DL TOTAL (I) | 30 150 104.00 | 28 440 672.00 | | 30 150 104.00 |
DP Provisions pour risques | 196 482.00 | 90 000.00 | | 196 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 791.00 | 180 767.00 | | 378 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 273.00 | 270 767.00 | | 575 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 266 689.00 | 4 266 281.00 | | 4 266 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 384 226.00 | 19 366 577.00 | | 33 384 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669 843.00 | 6 965 825.00 | | 9 669 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174 140.00 | 4 077 285.00 | | 4 174 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 283.00 | 181 066.00 | | 167 283.00 |
EA Autres dettes | 532 562.00 | 589 644.00 | | 532 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 278.00 | 330 148.00 | | 368 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 640 014.00 | 35 853 819.00 | | 52 640 014.00 |
ED (V) | -7.00 | -4.00 | | -7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 250 412.00 | 65 409 025.00 | | 85 250 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 881 819.00 | 1 273 294.00 | | 1 881 819.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 553 838.00 | 700 882.00 | | 1 553 838.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 331 190.00 | 142 889.00 | | 331 190.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 885 028.00 | 843 771.00 | | 1 885 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 935 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 352 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 278 129.00 | |
FM Production stockée | | | -380 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 164 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 226 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 521 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 639 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 274 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 463.00 | 29 975.00 | | 237 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 767.00 | 331 768.00 | | 1 555 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 230.00 | 361 743.00 | | 1 793 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 282.00 | 85 715.00 | | 56 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301 030.00 | 114 805.00 | | 1 301 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 607.00 | 200 520.00 | | 1 419 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 623.00 | 161 223.00 | | 373 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 837.00 | 507 136.00 | | 239 837.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 137 120.00 | 27 596.00 | | 137 120.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 213 009.00 | 1 428 715.00 | | 2 213 009.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 213 009.00 | 1 428 715.00 | | 213 009.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 331 190.00 | 4 764.00 | | 1 331 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 381 819.00 | 1 423 951.00 | | 1 381 819.00 |