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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 639.00 | 10.00 | 4 629.00 | 4 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 128.00 | 9 834.00 | 28 294.00 | 38 128.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 782.00 | 9 844.00 | 32 938.00 | 42 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 469.00 | | 43 469.00 | 43 469.00 |
110 Total général Actif | 86 252.00 | 9 844.00 | 76 407.00 | 86 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 624.00 | 21 203.00 | | 100 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 627.00 | 21 203.00 | | 103 627.00 |
242 Autres charges externes. | 32 124.00 | 12 520.00 | | 32 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 318.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
252 Charges sociales | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 638.00 | 3 206.00 | | 6 638.00 |
262 Autres charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 067.00 | 16 044.00 | | 88 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 560.00 | 5 159.00 | | 15 560.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 286.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 731.00 | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 558.00 | 4 142.00 | | 12 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |