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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 429.00 | 23 771.00 | 91 658.00 | 115 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 429.00 | 23 771.00 | 96 658.00 | 120 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
072 Créances – Autres | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
084 Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
110 Total général Actif | 228 980.00 | 23 771.00 | 205 210.00 | 228 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 733.00 | | | 300 733.00 |
222 Production stockée | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
230 Autres produits | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 831.00 | | | 313 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
242 Autres charges externes. | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
252 Charges sociales | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |