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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 15 547.00 | 1 091.00 | 16 638.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 638.00 | 15 547.00 | 17 091.00 | 32 638.00 |
060 Stock marchandises | 80 664.00 | 4 840.00 | 75 824.00 | 80 664.00 |
072 Créances – Autres | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
084 Disponibilités | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 580.00 | 4 840.00 | 202 740.00 | 207 580.00 |
110 Total général Actif | 240 218.00 | 20 387.00 | 219 831.00 | 240 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -124 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 262.00 | | | 547 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 967.00 | | | 580 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
242 Autres charges externes. | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
252 Charges sociales | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 944.00 | | | 944.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 697.00 | | | 532 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 755.00 | | | 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 415.00 | | | 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |