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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 8 465.00 | 288.00 | 8 753.00 |
040 Immobilisations financières | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 192.00 | 8 465.00 | 204 727.00 | 213 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
084 Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 276.00 | | 197 276.00 | 197 276.00 |
110 Total général Actif | 410 468.00 | 8 465.00 | 402 003.00 | 410 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 8 685.00 | 2 372.00 | 11 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 497.00 | 8 685.00 | 206 811.00 | 215 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 416.00 | | 191 416.00 | 191 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 914.00 | 8 685.00 | 398 228.00 | 406 914.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 910.00 | -1 299.00 | | -3 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -3 910.00 | -1 299.00 | | -3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 2 671.00 | 10 474.00 | | 2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 139.00 | | 452.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 1 078.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 87.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 261.00 | 11 779.00 | | 4 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 171.00 | -13 078.00 | | -8 171.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | 675.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 570.00 | -12 403.00 | | -7 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
DH Report à nouveau | 370 574.00 | 378 145.00 | | 370 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 250.00 | -7 570.00 | | -9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 389 134.00 | 398 384.00 | | 389 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 2 757.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094.00 | 3 618.00 | | 9 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 228.00 | 402 003.00 | | 398 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541.00 | -3 308.00 | | 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792.00 | 4 261.00 | | 9 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 250.00 | -7 570.00 | | -9 250.00 |