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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 3 215.00 | 4 124.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 197.00 | 15 242.00 | 23 954.00 | 39 197.00 |
BF Prêts | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 132.00 | 18 457.00 | 598 674.00 | 617 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 587.00 | 10 873.00 | 105 714.00 | 116 587.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 1 207 315.00 | | 1 207 315.00 | 1 207 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 379.00 | 10 873.00 | 1 398 505.00 | 1 409 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 511.00 | 29 331.00 | 1 997 180.00 | 2 026 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 14 640.00 | | 65 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 1 074 964.00 | -8 505 565.00 | | 1 074 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 962.00 | 10 032 866.00 | | 188 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 271.00 | 1 543 404.00 | | 1 331 271.00 |
DP Provisions pour risques | 10 134.00 | 5 236.00 | | 10 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 134.00 | 5 236.00 | | 10 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 736.00 | 304 853.00 | | 204 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 559.00 | 102.00 | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | 79 682.00 | | 52 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 102.00 | 460 905.00 | | 291 102.00 |
EA Autres dettes | 104 710.00 | 134 245.00 | | 104 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 774.00 | 979 788.00 | | 655 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 180.00 | 2 528 429.00 | | 1 997 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 530.00 | 776 811.00 | | 553 530.00 |