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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 777.00 | 88 368.00 | 12 409.00 | 100 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 657.00 | 111 849.00 | 41 807.00 | 153 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 347.00 | 24 938.00 | 98 409.00 | 123 347.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 336 915.00 | | 336 915.00 | 336 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 133.00 | 24 938.00 | 456 194.00 | 481 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 790.00 | 136 788.00 | 498 002.00 | 634 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DH Report à nouveau | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
DP Provisions pour risques | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 002.00 | | | 498 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 763.00 | 20 511.00 | 504 275.00 | 483 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 763.00 | 20 511.00 | 504 275.00 | 483 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 025.00 | | | 507 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 516.00 | | | 520 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 490.00 | | | -13 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 847.00 | | 7 810.00 | 145 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 967.00 | | 7 810.00 | 92 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 309.00 | 5 540.00 | | 106 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 099.00 | 381.00 | | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 209.00 | 5 158.00 | | 83 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 853.00 | 9 488.00 | | 173 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | 21 962.00 | | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 21 962.00 | | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 829.00 | 31 450.00 | | 176 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 797.00 | 144 217.00 | 9 580.00 | 153 797.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 495.00 | 92 495.00 | | 142 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |