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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 669.00 | 1 747.00 | 2 922.00 | 4 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 753.00 | 61 321.00 | 80 432.00 | 141 753.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 615.00 | 63 067.00 | 113 548.00 | 176 615.00 |
060 Stock marchandises | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 152.00 | | 141 152.00 | 141 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
084 Disponibilités | 388 316.00 | | 388 316.00 | 388 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 227.00 | | 757 227.00 | 757 227.00 |
110 Total général Actif | 933 842.00 | 63 067.00 | 870 775.00 | 933 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |