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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
110 Total général Actif | 20 746.00 | 6 353.00 | 14 392.00 | 20 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | -20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 051.00 | 6 837.00 | | 5 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 258.00 | 29 319.00 | | 27 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 309.00 | 36 157.00 | | 32 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 763.00 | 2 970.00 | | 1 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467.00 | 298.00 | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 10 632.00 | 12 665.00 | | 10 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -784.00 | | | -784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -279.00 | 1 312.00 | | -279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 931.00 | 22 440.00 | | 20 931.00 |
252 Charges sociales | 1 866.00 | 2 161.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | | 333.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 880.00 | 47 178.00 | | 36 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 571.00 | -11 021.00 | | -4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | -12 229.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 602.00 | 1 208.00 | | -4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |