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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 831.00 | 37 195.00 | 17 636.00 | 54 831.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 809.00 | 37 230.00 | 24 579.00 | 61 809.00 |
060 Stock marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
110 Total général Actif | 97 783.00 | 37 230.00 | 60 553.00 | 97 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 207.00 | 196 032.00 | | 211 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 207.00 | 196 032.00 | | 211 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 648.00 | 120 987.00 | | 139 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 375.00 | 580.00 | | 1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 20 890.00 | 22 592.00 | | 20 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 455.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 266.00 | 45 549.00 | | 41 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | 5 962.00 | | 6 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 254.00 | 196 125.00 | | 210 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 953.00 | -93.00 | | 953.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 167.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | -260.00 | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 046.00 | | | 18 046.00 |