| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 568.00 | 18 562.00 | 337 006.00 | 355 568.00 |
040 Immobilisations financières | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 739.00 | 18 562.00 | 534 177.00 | 552 739.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
110 Total général Actif | 621 444.00 | 18 562.00 | 602 881.00 | 621 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
230 Autres produits | 606.00 | 796.00 | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 806.00 | 109 996.00 | | 109 806.00 |
242 Autres charges externes. | 6 971.00 | 5 420.00 | | 6 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 143.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 940.00 | 59 659.00 | | 64 940.00 |
252 Charges sociales | 39 665.00 | 37 354.00 | | 39 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 215.00 | 112 858.00 | | 122 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 409.00 | -2 862.00 | | -12 409.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3 696.00 | 4 352.00 | | 3 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 895.00 | 17 786.00 | | 33 895.00 |