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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224 920.00 | | 1 224 920.00 | 1 224 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 920.00 | | 1 224 920.00 | 1 224 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
072 Créances – Autres | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
110 Total général Actif | 1 304 146.00 | | 1 304 146.00 | 1 304 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 411 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 669 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 53 821.00 | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 7 289.00 | 6.00 | | 7 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 289.00 | 53 827.00 | | 121 289.00 |
242 Autres charges externes. | 26 225.00 | 8 599.00 | | 26 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 076.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 787.00 | 22 880.00 | | 67 787.00 |
252 Charges sociales | 17 810.00 | 6 542.00 | | 17 810.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 792.00 | 39 108.00 | | 113 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 497.00 | 14 719.00 | | 7 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
294 Charges financières | 7 725.00 | 9 135.00 | | 7 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 002.00 | 35.00 | | 34 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 664.00 | 4 711.00 | | -29 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 197 463.00 | | | 1 197 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |