| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 075.00 | | 1 105 075.00 | 1 105 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 827.00 | | 347 827.00 | 347 827.00 |
BZ Autres créances | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 414.00 | | 413 414.00 | 413 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 488.00 | | 1 518 488.00 | 1 518 488.00 |
CU Autres participations | 1 105 075.00 | | 1 105 075.00 | 1 105 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 104 575.00 | 1 299 500.00 | | 1 104 575.00 |
DH Report à nouveau | -667 658.00 | -64 641.00 | | -667 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 224.00 | -603 017.00 | | -95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 342 693.00 | 632 842.00 | | 342 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 7.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 840.00 | 956 943.00 | | 1 074 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 11 504.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 683.00 | 76 830.00 | | 83 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 196.00 | 1 045 284.00 | | 1 172 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 889.00 | 1 678 128.00 | | 1 514 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 224.00 | -603 017.00 | | -95 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 925.00 | 1 105 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 925.00 | 1 105 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | -1 896.00 | 9 704.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 347 827.00 | 310 801.00 | 37 026.00 | 347 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 21 673.00 | 1 484.00 | 20 189.00 | 21 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 840.00 | 117 897.00 | 958 943.00 | 1 074 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 314.00 | 315 885.00 | 101 429.00 | 417 314.00 |
VW T.V.A. | 83 683.00 | 6 653.00 | 78 830.00 | 83 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 180.00 | 125 718.00 | 1 043 477.00 | 1 172 180.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |