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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 629.00 | 3 629.00 | 10 000.00 | 13 629.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
110 Total général Actif | 17 471.00 | 3 629.00 | 13 842.00 | 17 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
252 Charges sociales | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |