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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 32 324.00 | 2 250.00 | 34 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 075.00 | 32 324.00 | 57 750.00 | 90 075.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
110 Total général Actif | 116 663.00 | 32 324.00 | 84 339.00 | 116 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 145.00 | 73 309.00 | | 15 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 548.00 | 2 951.00 | | 56 548.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 840.00 | 76 260.00 | | 72 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 145.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 164.00 | 21 245.00 | | 6 164.00 |
242 Autres charges externes. | 25 883.00 | 23 040.00 | | 25 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 3 027.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 363.00 | 28 509.00 | | 13 363.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 6 605.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 1 739.00 | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 1.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 727.00 | 84 310.00 | | 48 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 113.00 | -8 049.00 | | 24 113.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | -238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 115.00 | -7 836.00 | | 24 115.00 |