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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 894.00 | 3 856.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 726.00 | 87 950.00 | 24 776.00 | 112 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 106.00 | 88 844.00 | 34 262.00 | 123 106.00 |
BT Marchandises | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CF Disponibilités | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 454.00 | 88 844.00 | 199 610.00 | 288 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 119 964.00 | 93 649.00 | | 119 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 122.00 | 26 315.00 | | -27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 97 241.00 | 124 364.00 | | 97 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 014.00 | 37 744.00 | | 19 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 784.00 | 10 284.00 | | 10 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 90 250.00 | | 41 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 895.00 | 3 468.00 | | 30 895.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 001.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 368.00 | 142 746.00 | | 102 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 610.00 | 267 109.00 | | 199 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 815.00 | | 385 815.00 | 385 815.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 20.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 20.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 291.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 291.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -271.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | 2 235.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 420.00 | 461 522.00 | | 389 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 543.00 | 435 208.00 | | 416 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 122.00 | 26 315.00 | | -27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 323.00 | | 5 333.00 | 118 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 123 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 117 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 693.00 | | 5 333.00 | 112 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 960.00 | 15 434.00 | 550.00 | 73 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 960.00 | 15 434.00 | 550.00 | 73 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 5 214.00 | 13 641.00 | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VI Groupe et associés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 368.00 | 88 727.00 | 13 641.00 | 102 368.00 |