| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 4 708.00 | 1 971.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 7 444.00 | 2 214.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 069.00 | 12 153.00 | 4 917.00 | 17 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BN En cours de production de biens | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 402.00 | 347.00 | 59 055.00 | 59 402.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 201.00 | 347.00 | 126 854.00 | 127 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 270.00 | 12 500.00 | 131 770.00 | 144 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 218.00 | 5 384.00 | | 11 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 5 834.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 19 113.00 | 12 318.00 | | 19 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 526.00 | 3 430.00 | | 32 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 059.00 | 19 836.00 | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 481.00 | 20 775.00 | | 21 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 20 903.00 | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | 8 870.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 657.00 | 73 814.00 | | 112 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 770.00 | 86 131.00 | | 131 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 610.00 | |
FM Production stockée | | | 41 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 844.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | -844.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 158.00 | 197 554.00 | | 213 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 362.00 | 191 720.00 | | 206 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 5 834.00 | | 6 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 498.00 | 2 655.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 2 655.00 | | 9 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 7 503.00 | 30 000.00 | 37 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 598.00 | 50 598.00 | 30 000.00 | 80 598.00 |