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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 3 757.00 | 4 573.00 | 8 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 981.00 | 3 757.00 | 6 223.00 | 9 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
110 Total général Actif | 28 833.00 | 3 757.00 | 25 075.00 | 28 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
252 Charges sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 495.00 | | | 3 495.00 |