| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 034.00 | 39 921.00 | 41 113.00 | 81 034.00 |
040 Immobilisations financières | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 495.00 | 41 470.00 | 471 026.00 | 512 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
072 Créances – Autres | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
110 Total général Actif | 575 314.00 | 41 470.00 | 533 844.00 | 575 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 467.00 | 398 842.00 | | 348 467.00 |
230 Autres produits | 6 901.00 | 10 060.00 | | 6 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 840.00 | 408 902.00 | | 404 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672.00 | | | 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 113.00 | 125 769.00 | | 99 113.00 |
242 Autres charges externes. | 172 232.00 | 131 307.00 | | 172 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 19 139.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 434.00 | 117 647.00 | | 119 434.00 |
252 Charges sociales | 27 166.00 | 26 038.00 | | 27 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 837.00 | 15 089.00 | | 15 837.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 4.00 | | 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 083.00 | 434 991.00 | | 437 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 244.00 | -26 089.00 | | -32 244.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 1 377.00 | 2 317.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 329.00 | 660.00 | | 18 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 949.00 | -29 040.00 | | -51 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 495.00 | | | 477 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |