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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 137.00 | 1 728.00 | 14 408.00 | 16 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 757.00 | 2 718.00 | 17 038.00 | 19 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 351 527.00 | 20 312.00 | 331 214.00 | 351 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 072.00 | 20 312.00 | 461 759.00 | 482 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 829.00 | 23 031.00 | 498 798.00 | 521 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 620.00 | 990.00 | 2 630.00 | 3 620.00 |
CU Autres participations | 3 620.00 | 990.00 | 2 630.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 909.00 | | | -67 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
DL TOTAL (I) | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 693.00 | | | 335 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 798.00 | | | 498 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 693.00 | | | 335 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 333.00 | | | 503 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 283.00 | | | 504 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 031.00 | | | 481 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 020.00 | | | 508 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 006.00 | | | 317 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 014.00 | | | 191 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184.00 | | 15 523.00 | 5 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 19 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 15 513.00 | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 10.00 | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 1 632.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 1 632.00 | | 95.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 302.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VC Groupe et associés | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 072.00 | 482 072.00 | | 482 072.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |