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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 363.00 | 257.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 497.00 | 927.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763.00 | 558.00 | 205.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 316.00 | 3 277.00 | 17 039.00 | 20 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | 928.00 | 17 297.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 528.00 | 928.00 | 27 601.00 | 28 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 845.00 | 4 205.00 | 44 640.00 | 48 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 641.00 | 6 928.00 | | 17 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 045.00 | 10 713.00 | | -11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796.00 | 19 841.00 | | 8 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 633.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 5 717.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 10 267.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 844.00 | 16 618.00 | | 35 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 640.00 | 36 459.00 | | 44 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 704.00 | 16 618.00 | | 23 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 787.00 | | 97 787.00 | 97 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 199.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 918.00 | 199.00 | | 7 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 419.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 419.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | -220.00 | | 7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 834.00 | 113 885.00 | | 106 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 880.00 | 103 172.00 | | 117 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 045.00 | 10 713.00 | | -11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242.00 | | 17 074.00 | 3 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 15 650.00 | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | | 1 424.00 | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 1 062.00 | | 2 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 310.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 752.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272.00 | 2 132.00 | 8 865.00 | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 844.00 | 23 704.00 | 8 865.00 | 35 844.00 |