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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 1 554.00 | 8 653.00 | 10 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 201.00 | 1 554.00 | 36 647.00 | 38 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
060 Stock marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
110 Total général Actif | 70 151.00 | 1 554.00 | 68 597.00 | 70 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
252 Charges sociales | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |