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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
AP Constructions | 163 208.00 | 144 860.00 | 18 348.00 | 163 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 766.00 | 114 177.00 | 8 590.00 | 122 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 818.00 | 120 270.00 | 4 548.00 | 124 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 599.00 | 382 370.00 | 81 228.00 | 463 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 601 894.00 | | 601 894.00 | 601 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 845.00 | | 691 845.00 | 691 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 444.00 | 382 370.00 | 773 073.00 | 1 155 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 53 731.00 | 47 358.00 | | 53 731.00 |
DH Report à nouveau | 305 102.00 | 305 102.00 | | 305 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | 6 373.00 | | 33 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 698.00 | 14 398.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 515 130.00 | 483 407.00 | | 515 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969.00 | 168 028.00 | | 141 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 41 355.00 | | 29 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 554.00 | 39 250.00 | | 86 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 943.00 | 248 633.00 | | 257 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 073.00 | 732 041.00 | | 773 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 943.00 | 248 633.00 | | 257 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 367.00 | | 632.00 | 465 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 463 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 410 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 792.00 | | 400.00 | 412 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 232.00 | 17 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 346.00 | 11 424.00 | 2 400.00 | 373 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 282.00 | 11 424.00 | 2 400.00 | 370 282.00 |