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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 470.00 | 4 692.00 | 31 778.00 | 36 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 435.00 | 42 601.00 | 19 835.00 | 62 435.00 |
BF Prêts | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 778.00 | 47 292.00 | 98 485.00 | 145 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CF Disponibilités | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 601.00 | 47 292.00 | 382 309.00 | 429 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 454.00 | | | 357 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 309.00 | | | 382 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 863.00 | | | 335 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 578.00 | 13 398.00 | 61 684.00 | 95 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 526.00 | 3 925.00 | 44 760.00 | 45 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 052.00 | 9 473.00 | 16 925.00 | 50 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 002.00 | 59 412.00 | 21 591.00 | 81 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 448.00 | 153 576.00 | 46 872.00 | 200 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 454.00 | 335 863.00 | 21 591.00 | 357 454.00 |