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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 4 218.00 | 933.00 | 5 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 10 423.00 | 10 384.00 | 20 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 689.00 | 14 167.00 | 2 523.00 | 16 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 095.00 | 28 808.00 | 19 287.00 | 48 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 540.00 | 119 418.00 | 306 122.00 | 425 540.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 739.00 | 119 418.00 | 397 321.00 | 516 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 834.00 | 148 225.00 | 416 609.00 | 564 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 217 696.00 | 214 977.00 | | 217 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 308.00 | 2 719.00 | | -7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 236 788.00 | 244 096.00 | | 236 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 779.00 | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 20 227.00 | | 1 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 830.00 | 157 251.00 | | 114 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 740.00 | 52 921.00 | | 51 740.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 14 071.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 820.00 | 278 759.00 | | 179 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 609.00 | 522 855.00 | | 416 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 095.00 | | 7 000.00 | 41 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | 7 000.00 | 30 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 7 447.00 | | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 1 152.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 6 295.00 | | 18 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 290.00 | 11 128.00 | | 108 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 290.00 | 11 128.00 | | 108 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 290.00 | 11 128.00 | | 108 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 475.00 | 458 028.00 | 5 447.00 | 463 475.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |