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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 57 223.00 | 3 074.00 | 60 297.00 |
040 Immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 391.00 | 59 953.00 | 197 438.00 | 257 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
060 Stock marchandises | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
110 Total général Actif | 320 408.00 | 59 953.00 | 260 455.00 | 320 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 542.00 | | | 207 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
252 Charges sociales | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 981.00 | | | -29 981.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 638.00 | | | -30 638.00 |