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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 596 065.00 | | 9 596 065.00 | 9 596 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 693.00 | 53 500.00 | 9 628 193.00 | 9 681 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 278.00 | 124 762.00 | 2 025 516.00 | 2 150 278.00 |
BZ Autres créances | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 273.00 | 124 762.00 | 2 137 511.00 | 2 262 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 972 687.00 | | 972 687.00 | 972 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 916 653.00 | 178 262.00 | 12 738 391.00 | 12 916 653.00 |
CU Autres participations | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 260.00 | | | -697 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 363.00 | | | -275 363.00 |
DL TOTAL (I) | -932 623.00 | | | -932 623.00 |
DP Provisions pour risques | 972 687.00 | | | 972 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 687.00 | | | 972 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089 923.00 | | | 12 089 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 019.00 | | | 431 019.00 |
EA Autres dettes | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 698 328.00 | | | 12 698 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 738 391.00 | | | 12 738 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 404.00 | | | 608 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019 233.00 | | 1 372 328.00 | 10 019 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709 867.00 | 9 628 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 867.00 | 9 681 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 965 733.00 | | 1 372 328.00 | 9 965 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 412.00 | 972 687.00 | 117 412.00 | 117 412.00 |
6T Sur comptes clients | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 174.00 | 972 687.00 | 117 412.00 | 242 174.00 |
UG ‐ Financières | | 972 667.00 | 117 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 596 065.00 | | 9 596 065.00 | 9 596 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 516.00 | 2 025 516.00 | | 2 025 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
VB T. V. A. | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 089 923.00 | | 12 089 923.00 | 12 089 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857 236.00 | 2 136 409.00 | 9 720 827.00 | 11 857 236.00 |
VW T.V.A. | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 698 328.00 | 608 404.00 | 12 089 923.00 | 12 698 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
ST Autres comptes | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
YT Sous‐traitance | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 712.00 | | | 392 712.00 |