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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 11 193.00 | 2 914.00 | 14 107.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 607.00 | 11 193.00 | 3 414.00 | 14 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
084 Disponibilités | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
110 Total général Actif | 100 973.00 | 11 193.00 | 89 779.00 | 100 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 901.00 | 245 397.00 | | 230 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 481.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 402.00 | 245 878.00 | | 232 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 715.00 | 148 689.00 | | 140 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | -228.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 29 177.00 | 29 391.00 | | 29 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 534.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 540.00 | 55 074.00 | | 46 540.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 1 927.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 1 772.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 978.00 | 238 164.00 | | 219 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 424.00 | 7 714.00 | | 12 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 036.00 | 7 714.00 | | 12 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |