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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
AP Constructions | 49 863.00 | 18 365.00 | 31 498.00 | 49 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 500.00 | 23 572.00 | 58 928.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 484.00 | 13 334.00 | 151.00 | 13 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 372.00 | 55 270.00 | 309 102.00 | 364 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BT Marchandises | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 537.00 | 55 270.00 | 429 267.00 | 484 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 562.00 | 12 925.00 | | 14 562.00 |
DG Autres réserves | 55 608.00 | 48 645.00 | | 55 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | 32 749.00 | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 306 958.00 | 304 320.00 | | 306 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 9 500.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 49 903.00 | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 157.00 | 17 610.00 | | 33 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 309.00 | 77 014.00 | | 122 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 267.00 | 381 333.00 | | 429 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 547.00 | 17 135.00 | 19 411.00 | 57 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 547.00 | 17 135.00 | 19 412.00 | 57 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 170.00 | 16 229.00 | 17 941.00 | 34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 309.00 | 104 368.00 | 17 941.00 | 122 309.00 |