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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 4 603.00 | 1 609.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 770.00 | 42 442.00 | 26 328.00 | 68 770.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 153.00 | 47 921.00 | 1 491 231.00 | 1 539 153.00 |
BT Marchandises | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 118.00 | | 214 118.00 | 214 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 271.00 | 47 921.00 | 1 705 350.00 | 1 753 271.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 930.00 | 253 837.00 | | 330 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 940.00 | 77 093.00 | | 35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 586 871.00 | 550 930.00 | | 586 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 917.00 | 1 024 560.00 | | 943 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749.00 | 776.00 | | 7 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 407.00 | 98 164.00 | | 131 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 040.00 | 38 349.00 | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 205.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 479.00 | 1 162 056.00 | | 1 118 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 350.00 | 1 712 987.00 | | 1 705 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 759.00 | 342 133.00 | | 378 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 387.00 | 25 385.00 | | 97 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 407.00 | 131 407.00 | | 131 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 531.00 | 106 811.00 | 453 121.00 | 846 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 594.00 | 71 214.00 | 1 380.00 | 72 594.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 479.00 | 378 759.00 | 453 121.00 | 1 118 479.00 |