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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 645.00 | 4 208.00 | 437.00 | 4 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 220.00 | 65 596.00 | 27 624.00 | 93 220.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 025.00 | 69 804.00 | 133 221.00 | 203 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 374.00 | 15 107.00 | 22 266.00 | 37 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
084 Disponibilités | 349 881.00 | | 349 881.00 | 349 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 194.00 | 15 107.00 | 448 086.00 | 463 194.00 |
110 Total général Actif | 666 218.00 | 84 912.00 | 581 307.00 | 666 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 880.00 | | | 233 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |