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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 856.00 | 11 304.00 | 552.00 | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683.00 | 11 304.00 | 5 379.00 | 16 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 282 616.00 | | 282 616.00 | 282 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 809.00 | | 384 809.00 | 384 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 491.00 | 11 304.00 | 390 187.00 | 401 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 231 155.00 | | | 231 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032.00 | | | 159 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 118.00 | | 699 118.00 | 699 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 118.00 | | 699 118.00 | 699 118.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 122.00 | | | 699 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 082.00 | | | 660 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 249.00 | 1 055.00 | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 1 055.00 | | 10 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 020.00 | 102 193.00 | 4 827.00 | 107 020.00 |
VW T.V.A. | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 032.00 | 159 032.00 | | 159 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
ST Autres comptes | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 047.00 | | | 143 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 923.00 | | | 102 923.00 |