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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 10 502.00 | 13 210.00 | 23 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 707.00 | 49 808.00 | 320 899.00 | 370 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 845.00 | 2 655.00 | 12 190.00 | 14 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
AX Avances et acomptes | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 475.00 | 75 300.00 | 533 175.00 | 608 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 408.00 | 17 135.00 | 96 273.00 | 113 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BT Marchandises | 399 713.00 | | 399 713.00 | 399 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 286.00 | | 173 286.00 | 173 286.00 |
BZ Autres créances | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
CF Disponibilités | 271 374.00 | | 271 374.00 | 271 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 536.00 | 17 135.00 | 1 183 401.00 | 1 200 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 011.00 | 92 435.00 | 1 716 576.00 | 1 809 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -233 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 449.00 | -13 167.00 | | 64 449.00 |
DK Provisions réglementées | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 161 951.00 | -236 190.00 | | 161 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 696.00 | | | 318 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 766.00 | 310 252.00 | | 965 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 32 669.00 | | 193 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 955.00 | 9 725.00 | | 69 955.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 624.00 | 352 646.00 | | 1 554 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 576.00 | 116 455.00 | | 1 716 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 039.00 | 352 646.00 | | 1 142 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 210.00 | | 581 361.00 | 69 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 097.00 | | 608 475.00 | 42 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 097.00 | | 569 131.00 | 42 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | 18 080.00 | 8 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 946.00 | | 563 282.00 | 47 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 113.00 | 48 187.00 | | 27 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 1 573.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 46 614.00 | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 173 286.00 | 173 286.00 | | 173 286.00 |
VB T. V. A. | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 696.00 | 318 696.00 | | 318 696.00 |
VI Groupe et associés | 965 766.00 | 825 766.00 | 140 000.00 | 965 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 423.00 | 296 423.00 | | 296 423.00 |
VW T.V.A. | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 624.00 | 1 414 624.00 | 140 000.00 | 1 554 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |