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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 416.00 | 27 969.00 | 200 447.00 | 228 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966 174.00 | | 966 174.00 | 966 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 810.00 | 27 969.00 | 1 658 841.00 | 1 686 810.00 |
BT Marchandises | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 289.00 | 27 969.00 | 1 830 320.00 | 1 858 289.00 |
CU Autres participations | 468 050.00 | | 468 050.00 | 468 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 360 000.00 | | 1 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 884.00 | 1 080 561.00 | | 42 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 045.00 | -121 677.00 | | 188 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 928.00 | 1 354 884.00 | | 1 472 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 699.00 | 36 558.00 | | 66 699.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 391.00 | 100 308.00 | | 357 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 320.00 | 1 455 192.00 | | 1 830 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 719.00 | | 573 798.00 | 1 135 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 706.00 | 1 458 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 1 686 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 964.00 | | 170 453.00 | 57 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 755.00 | | 403 345.00 | 1 077 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 436.00 | 11 533.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 11 533.00 | | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 174.00 | | 966 174.00 | 966 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 941.00 | 33 214.00 | 93 727.00 | 126 941.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 561.00 | 12 267.00 | 966 294.00 | 978 561.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 991.00 | 263 664.00 | 93 327.00 | 356 991.00 |