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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 28 003.00 | 17 550.00 | 45 553.00 |
040 Immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 257.00 | 28 003.00 | 21 254.00 | 49 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
084 Disponibilités | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
110 Total général Actif | 252 752.00 | 28 003.00 | 224 749.00 | 252 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 042.00 | | | 256 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
242 Autres charges externes. | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
252 Charges sociales | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 753.00 | | | 256 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158.00 | | | 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |