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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 9 992.00 | 11 500.00 | 21 492.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 209.00 | 10 764.00 | 12 445.00 | 23 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
072 Créances – Autres | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
084 Disponibilités | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
110 Total général Actif | 257 692.00 | 10 764.00 | 246 928.00 | 257 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 428 141.00 | | | 428 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 158.00 | | | 510 158.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 159.00 | | | 510 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 177 898.00 | | | 177 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
252 Charges sociales | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 755.00 | | | 474 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
280 Produits financiers | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |