| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 810.00 | 25 105.00 | 5 705.00 | 30 810.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 11 394.00 | 23 606.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 178.00 | 36 499.00 | 300 679.00 | 337 178.00 |
BT Marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 986.00 | 36 499.00 | 319 487.00 | 355 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | -1 232.00 | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007.00 | 4 768.00 | | 3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 866.00 | 215 691.00 | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 640.00 | 83 300.00 | | 104 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 19 937.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 13 199.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 479.00 | 332 700.00 | | 316 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 487.00 | 337 468.00 | | 319 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 394.00 | 125 590.00 | | 140 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 781.00 | 8 582.00 | | 6 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 34.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 34.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -34.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 119.00 | 230 049.00 | | 271 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 880.00 | 231 280.00 | | 272 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761.00 | -1 232.00 | | -1 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | 6 142.00 | | 5 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 22 405.00 | | 14 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 15 405.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 7 000.00 | | 4 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 849.00 | 8 481.00 | 6 368.00 | 14 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 479.00 | 140 394.00 | | 316 479.00 |