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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 008.00 | 20 634.00 | -1 625.00 | 19 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 3 959.00 | 29 891.00 | 33 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 856.00 | 24 593.00 | 30 263.00 | 54 856.00 |
BT Marchandises | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 762.00 | 24 593.00 | 58 169.00 | 82 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 978.00 | -5 946.00 | | -13 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 244.00 | -8 033.00 | | 6 244.00 |
DL TOTAL (I) | -6 734.00 | -12 978.00 | | -6 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 945.00 | 49 029.00 | | 39 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985.00 | 4 177.00 | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 10 443.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 7 036.00 | | 11 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 522.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 903.00 | 71 207.00 | | 64 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 169.00 | 58 229.00 | | 58 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
FD Production vendue biens | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 191.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 191.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -191.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 606.00 | 120 983.00 | | 150 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 363.00 | 129 016.00 | | 144 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 244.00 | -8 033.00 | | 6 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 856.00 | | 3 000.00 | 51 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | | 3 000.00 | 49 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 7 866.00 | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 7 866.00 | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 5 436.00 | 1 998.00 | 7 434.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 903.00 | 24 957.00 | 39 945.00 | 64 903.00 |