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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
072 Créances – Autres | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 088.00 | | 107 088.00 | 107 088.00 |
110 Total général Actif | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
242 Autres charges externes. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 706.00 | | | -4 706.00 |
280 Produits financiers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6.00 | | | -6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |