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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
AP Constructions | 176 233.00 | 26 515.00 | 149 718.00 | 176 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 260.00 | 9 872.00 | 69 388.00 | 79 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 9 381.00 | 40 550.00 | 49 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 649.00 | 45 769.00 | 529 880.00 | 575 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 284 790.00 | | 284 790.00 | 284 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 821.00 | 45 769.00 | 858 053.00 | 903 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 468.00 | | | -106 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 669.00 | -106 468.00 | | 46 669.00 |
DL TOTAL (I) | -58 799.00 | -105 468.00 | | -58 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 306.00 | 280 099.00 | | 527 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 454.00 | 477 497.00 | | 315 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 18 745.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 20 240.00 | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 852.00 | 796 580.00 | | 916 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 053.00 | 691 111.00 | | 858 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 256.00 | 659 872.00 | | 779 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 674.00 | | 746 674.00 | 746 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 674.00 | | 746 674.00 | 746 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 412.00 | 64 428.00 | | 761 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 743.00 | 170 897.00 | | 714 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 669.00 | -106 468.00 | | 46 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 38 800.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 38 800.00 | | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 306.00 | 527 306.00 | | 527 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 814.00 | 48 392.00 | 582 422.00 | 630 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 206.00 | 29 981.00 | 9 225.00 | 39 206.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 872.00 | 659 872.00 | | 659 872.00 |