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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 995.00 | 27 951.00 | 89 044.00 | 116 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 316.00 | 59 867.00 | 271 449.00 | 331 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 426.00 | 87 818.00 | 2 121 609.00 | 2 209 426.00 |
BT Marchandises | 213 408.00 | | 213 408.00 | 213 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
BZ Autres créances | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 968.00 | | 557 968.00 | 557 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 394.00 | 87 818.00 | 2 679 576.00 | 2 767 394.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 720.00 | 62 815.00 | | 103 720.00 |
DL TOTAL (I) | 316 535.00 | 212 815.00 | | 316 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 747.00 | 1 835 470.00 | | 1 719 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 808.00 | 350 876.00 | | 351 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 250.00 | 264 042.00 | | 223 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 66 277.00 | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 96 145.00 | | 13 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 041.00 | 2 612 901.00 | | 2 363 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 576.00 | 2 825 716.00 | | 2 679 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 139.00 | 907 292.00 | | 808 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 331.00 | | 64 062.00 | 2 147 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 2 209 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 448 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 316.00 | | 2 962.00 | 447 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 61 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 579.00 | 62 205.00 | 1 967.00 | 27 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 62 205.00 | 1 967.00 | 27 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 984.00 | 164 082.00 | 667 046.00 | 1 718 984.00 |
VI Groupe et associés | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 855.00 | 163 255.00 | 30 600.00 | 193 855.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 041.00 | 808 139.00 | 667 046.00 | 2 363 041.00 |