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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 813.00 | 2 188.00 | 3 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 658.00 | 13 406.00 | 122 253.00 | 135 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 189.00 | 21 044.00 | 217 145.00 | 238 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 014.00 | 35 263.00 | 354 751.00 | 390 014.00 |
BT Marchandises | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CF Disponibilités | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 085.00 | | 664 085.00 | 664 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 099.00 | 35 263.00 | 1 018 836.00 | 1 054 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
DL TOTAL (I) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 111.00 | | | 558 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 701.00 | | | 153 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 767.00 | | | 949 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 836.00 | | | 1 018 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 585.00 | | | 475 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 082.00 | 156 082.00 | | 156 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 111.00 | 84 220.00 | 342 834.00 | 558 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VP Divers | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 227.00 | 94 062.00 | 13 165.00 | 107 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 477.00 | 475 585.00 | 342 834.00 | 949 477.00 |