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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 2 290.00 | 2 348.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 115.00 | 555.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 807.00 | 8 211.00 | 111 596.00 | 119 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 814.00 | 10 615.00 | 171 199.00 | 181 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 115.00 | 10 615.00 | 254 500.00 | 265 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 836.00 | | | 186 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 831.00 | | | 246 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 338.00 | |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 308.00 | | | 645 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 639.00 | | | 643 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 615.00 | 1 187.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 836.00 | 30 192.00 | 121 105.00 | 186 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 831.00 | 90 187.00 | 121 105.00 | 246 831.00 |