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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
CU Autres participations | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 8 935.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 28 719.00 | 10 935.00 | | 28 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 199.00 | 107 253.00 | | 92 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 200.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 039.00 | 153 453.00 | | 138 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 759.00 | 164 388.00 | | 166 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 169.00 | 16 126.00 | | 19 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384.00 | 7 191.00 | | 1 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | 8 934.00 | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 200.00 | 15 384.00 | 61 278.00 | 92 200.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 040.00 | 61 224.00 | 61 278.00 | 138 040.00 |