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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 10 555.00 | 2 081.00 | 12 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 005.00 | | 709 005.00 | 709 005.00 |
AP Constructions | 49 766.00 | 26 218.00 | 23 548.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 766.00 | 64 263.00 | 74 503.00 | 138 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 288.00 | 101 037.00 | 810 251.00 | 911 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 455.00 | 39 554.00 | 286 901.00 | 326 455.00 |
BZ Autres créances | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CF Disponibilités | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 085.00 | 39 554.00 | 643 531.00 | 683 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 373.00 | 140 591.00 | 1 453 782.00 | 1 594 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 104 834.00 | 46 920.00 | | 104 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 388.00 | 137 914.00 | | 157 388.00 |
DL TOTAL (I) | 768 221.00 | 690 834.00 | | 768 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 519.00 | 36 788.00 | | 15 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 645.00 | 64 688.00 | | 53 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | 39 107.00 | | 73 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 918.00 | 186 163.00 | | 153 918.00 |
EA Autres dettes | 56 121.00 | 69 691.00 | | 56 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 203.00 | 308 403.00 | | 333 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 561.00 | 704 839.00 | | 685 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 782.00 | 1 395 673.00 | | 1 453 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 609.00 | 689 320.00 | | 678 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 626.00 | | 45 719.00 | 890 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 057.00 | 911 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 525.00 | 721 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 532.00 | 188 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 957.00 | | 2 209.00 | 725 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 554.00 | | 43 509.00 | 163 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 126.00 | 19 968.00 | 25 057.00 | 106 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 839.00 | 242.00 | 6 525.00 | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 287.00 | 19 726.00 | 18 532.00 | 89 287.00 |