| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 919.00 | 175 296.00 | 7 622.00 | 182 919.00 |
AN Terrains | 678 755.00 | 3 166.00 | 675 589.00 | 678 755.00 |
AP Constructions | 14 948 743.00 | 11 513 736.00 | 3 435 007.00 | 14 948 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888 892.00 | 3 559 553.00 | 1 329 339.00 | 4 888 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 679.00 | 781 115.00 | 208 565.00 | 989 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
AX Avances et acomptes | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 866.00 | | 638 866.00 | 638 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 738 556.00 | 16 032 867.00 | 7 705 689.00 | 23 738 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BT Marchandises | 5 285 936.00 | 40 356.00 | 5 245 580.00 | 5 285 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 635.00 | 27 106.00 | 266 529.00 | 293 635.00 |
BZ Autres créances | 1 789 645.00 | 2 081.00 | 1 787 564.00 | 1 789 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 938 888.00 | 69 543.00 | 7 869 345.00 | 7 938 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 677 444.00 | 16 102 410.00 | 15 575 033.00 | 31 677 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 736.00 | | | 634 736.00 |
CU Autres participations | 1 405 247.00 | | 1 405 247.00 | 1 405 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 058.00 | 2 918 571.00 | | 3 296 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 960.00 | 1 377 488.00 | | 1 244 960.00 |
DK Provisions réglementées | 27 593.00 | 27 542.00 | | 27 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 611.00 | 4 367 600.00 | | 4 612 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 257.00 | 2 716.00 | | 33 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 257.00 | 2 716.00 | | 33 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 053.00 | 5 668 001.00 | | 4 978 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 390.00 | 479 777.00 | | 464 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 2 084.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 868.00 | 3 492 353.00 | | 3 215 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 247.00 | 1 717 236.00 | | 1 711 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 25 709.00 | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 552 203.00 | 419 009.00 | | 552 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 166.00 | 11 804 169.00 | | 10 929 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 033.00 | 16 174 485.00 | | 15 575 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 814 812.00 | 7 994 191.00 | | 7 814 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 225.00 | | | 415 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 702 501.00 | | 63 702 501.00 | 63 702 501.00 |
FD Production vendue biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
FG Production vendue services | 634 889.00 | | 634 889.00 | 634 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 351 102.00 | | 64 351 102.00 | 64 351 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 508 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 161 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 656 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 868 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 133 447.00 | | 23 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 079.00 | 135.00 | | 18 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 379.00 | 133 582.00 | | 41 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 756.00 | 17 640.00 | | 41 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 382.00 | 26 741.00 | | 15 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 8 093.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 248.00 | 52 475.00 | | 57 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | 81 108.00 | | -15 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 283.00 | 209 821.00 | | 186 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 465.00 | 210 189.00 | | 187 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 593 308.00 | 61 041 289.00 | | 64 593 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 348 348.00 | 59 663 801.00 | | 63 348 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 960.00 | 1 377 488.00 | | 1 244 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 330 501.00 | | 583 979.00 | 23 330 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 974.00 | 2 049 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 924.00 | 23 738 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 949.00 | 21 506 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 025 621.00 | | 578 399.00 | 21 025 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 961.00 | | 5 580.00 | 2 121 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883 613.00 | 1 231 822.00 | 82 568.00 | 14 883 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 296.00 | | | 175 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 316.00 | 1 231 822.00 | 82 568.00 | 14 708 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 542.00 | 110.00 | 60.00 | 27 542.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 716.00 | 33 257.00 | 2 716.00 | 2 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 645.00 | 40 356.00 | 34 645.00 | 34 645.00 |
6T Sur comptes clients | 5 399.00 | 27 106.00 | 5 399.00 | 5 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 076.00 | 2 081.00 | 10 076.00 | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 139.00 | 69 543.00 | 68 139.00 | 68 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 397.00 | 102 911.00 | 70 915.00 | 98 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 800.00 | 52 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 18 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 390.00 | 464 390.00 | | 464 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 868.00 | 3 215 868.00 | | 3 215 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 898.00 | 819 898.00 | | 819 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 726.00 | 496 726.00 | | 496 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 866.00 | 638 866.00 | | 638 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VC Groupe et associés | 348 646.00 | 348 646.00 | | 348 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 053.00 | 865 597.00 | 2 304 726.00 | 3 978 053.00 |
VI Groupe et associés | 257 319.00 | 257 319.00 | | 257 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 376.00 | | | 970 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 618.00 | 305 618.00 | | 305 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 126.00 | 1 388 126.00 | | 1 388 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 978.00 | 2 835 978.00 | | 2 835 978.00 |
VW T.V.A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 927 268.00 | 7 814 812.00 | 2 304 726.00 | 10 927 268.00 |