| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 658.00 | 57 766.00 | 24 892.00 | 82 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 841.00 | 57 766.00 | 25 075.00 | 82 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 168.00 | | 185 168.00 | 185 168.00 |
CF Disponibilités | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 250.00 | 57 766.00 | 342 484.00 | 400 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 904.00 | 268 416.00 | | 265 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 512.00 | 27 489.00 | | 24 512.00 |
DL TOTAL (I) | 298 801.00 | 304 289.00 | | 298 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 227.00 | 9 403.00 | | 10 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 12 542.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 24 927.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 683.00 | 46 872.00 | | 43 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 484.00 | 351 161.00 | | 342 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 285.00 | | 269 285.00 | 269 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 363.00 | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 010.00 | 223 110.00 | | 270 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 498.00 | 195 622.00 | | 245 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 512.00 | 27 489.00 | | 24 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 145.00 | 82 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 82 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 490.00 | 17 421.00 | 9 145.00 | 49 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 490.00 | 17 421.00 | 9 145.00 | 49 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |