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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 16 559.00 | 3 379.00 | 19 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 082.00 | 19 359.00 | 8 723.00 | 28 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 833.00 | | 266 833.00 | 266 833.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 710.00 | 19 359.00 | 311 351.00 | 330 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 376.00 | 125 282.00 | | 118 376.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 488.00 | -6 906.00 | | -94 488.00 |
DL TOTAL (I) | 34 896.00 | 129 384.00 | | 34 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 873.00 | 10 972.00 | | 10 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 3 603.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 181.00 | 32 536.00 | | 50 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 314.00 | 61 965.00 | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 100 252.00 | 1 551.00 | | 100 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 455.00 | 110 628.00 | | 276 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 351.00 | 240 012.00 | | 311 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 705.00 | 107 025.00 | | 274 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 524.00 | | 199 524.00 | 199 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 970.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 2 970.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 2 970.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 642.00 | 354 112.00 | | 199 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 130.00 | 361 018.00 | | 294 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 488.00 | -6 906.00 | | -94 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 3 291.00 | | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 3 291.00 | | 13 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 266 833.00 | 266 833.00 | | 266 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 134.00 | 298 790.00 | 5 344.00 | 304 134.00 |
VW T.V.A. | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 240.00 | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 8 505.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 9 041.00 | 18 724.00 | | 9 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 126.00 | 24 048.00 | | 17 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 583.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 1 823.00 | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 081.00 | 69 621.00 | | 56 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 335.00 | 9 437.00 | | 7 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 195.00 | 51 276.00 | | 36 195.00 |