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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 402.00 | 167 246.00 | 20 156.00 | 187 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 185.00 | 168 806.00 | 116 379.00 | 285 185.00 |
BT Marchandises | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | 3 959.00 | 4 740.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 204.00 | 3 959.00 | 247 245.00 | 251 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 389.00 | 172 765.00 | 363 624.00 | 536 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -25 698.00 | -39 421.00 | | -25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 033.00 | 13 724.00 | | -12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 14 255.00 | 26 288.00 | | 14 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 274.00 | 33 753.00 | | 90 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690.00 | 10 284.00 | | 6 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 019.00 | 84 510.00 | | 111 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 106 935.00 | | 89 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 323.00 | 32 991.00 | | 48 323.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 250.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 369.00 | 268 720.00 | | 349 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 624.00 | 295 009.00 | | 363 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 446.00 | 6 360.00 | | 162 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 886.00 | 6 360.00 | | 160 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 723.00 | | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 723.00 | | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 723.00 | | 3 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 274.00 | 692.00 | 89 582.00 | 90 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 638.00 | 40 150.00 | 5 488.00 | 45 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 350.00 | 148 768.00 | 89 582.00 | 238 350.00 |